La valeur liquidative (VL) d’un OPCVM représente le prix de marché de ses parts. C’est le prix auquel les investisseurs peuvent acheter ou vendre une part. Cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l’actif net de l’OPCVM par le nombre de parts ou d’actions souscrites par les investisseurs. La valeur liquidative est publiée à la fréquence indiquée dans le prospectus OPCVM soit quotidienne, mensuelle, semestrielle ou annuelle.
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